黄冈市质量技术监督局城区分局2018年部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能

黄冈市质量技术监督局城区分局属参照公务员法管理事业单位。单位主要工作负责黄冈市经济开发区（东：三台河桥，西：西湖四路与沿江路交汇处，南：北潭湖二排站，北：106国道通港公司旁）区域内的质监工作，宣传贯彻执行质量技术监督法律法规；负责本区域内的特种设备安全、标准化、计量、质量监督等综合管理工作，加强特种设备安全的日常巡查；受理消费者投诉和举报，配合市局稽查分局开展行政执法工作；协助配合市局机关及各技术机构开展相关工作，完成上级主管部门和开发区管委会交办的其他工作。

2、机构设置

内设综合科、业务一科、业务二科

3、人员编制  

1、在职人员情况。编制数12人、实有人数10人。省财政对参照公务员管理人员全额拨款，安排人员经费，公用经费。

2、离退休人员情况。退休人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效

我局在市局党组的正确领导和大力支持下，以服务地方经济建设和加快质监事业发展为己任，适应新常态，创新工作机制，狠抓作风建设，积极服务黄冈经济开发区，为企业发展提供助力，确保辖区特种设备安全运行，各项工作稳步推进，较好地完成了市局党组下达的各项目标任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年预算总收入160.26万元，其中：财政拨款：年初预算数155.26万，年末专项资金增加了5.0万元。

预算总支出160.26万元，其中：人员支出146.1万元，公用支出9.15万元，项目经费支出5.0万元。

（二）收入支出预算执行情况

2018年全年决算总收入160.8万元，其中：财政拨款收入155.26万元；项目专项资金5.0万元。决算总支出158.85万元，其中：财政拨款支出158.48万元；项目经费支出2.33万元，没有其他资金支出。

按项目分：人员支出149.32万元；都用财政拨款149.32万元。

公用支出9.15万元；都为财政拨款公用支出9.15万元；没有其他资金公用支出。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

（一）、预算、决算情况分析表（科目表）

（单位：万元）

（2）差异原因分析。本年度收支结余7.6万元，为项目专项资金，项目启动较晚，年初结转以项目资金结余5.0万元，因此，本年度收支项目结余比较多。

2．收入支出结构分析

（1）全年总收入为160.26万元，其中财政拨款收入160.26万元，占总收入的100%。各项支出为160.82万元，财政拨款支出160.82万元，占总支出的100%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费2017年决算总额为2.28万元。单位有一台公务用车，年初预算公务用车运行维护费3.0万元，决算公务用车运行维护费1.94万元；上年公务用车运行维护费3.6万元，比上年同期减少1.66万元，减少46%。2018年年初公务接待费预算1.5万元，决算公务接待费0.32万元，上年决算公务接待费0.83万元,比上年同期减少0.51万元，减少61.3%。

（2）项目经费支出情况：年初预算标准化项目专项资金5.0万元，年初结转项目资金结余5.0万元，因项目启动较晚，标准化项目专项资金2018年支出2.33万元，本年度收支结余7.67万元。

（三）年末结转和结余情况

2017年全年收支结余7.66万元，为项目资金结余。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

城区分局人员经费今年因增加了车补和养老保险，人员经费支出对比上年度有所增加；项目资金结余7.66万元。在今年的工作中，我们厉行节约，开源节流，严格财经纪律，规范财务管理。

三、资产负债情况分析

单位资产总额37.43万元，其中固定资产12.36万元、应付款16.95万元（扣税、扣养老金等）、财政拔款结余7.66万元。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）根据部门财务会计管理的要求，按时进行了决算组织、编报、审核等工作，对往来单位的欠款进行全面清理、及时核对。

（二）、本单位财务工作开展情况

今年，城区分局人员调整到位，财务工作任务繁重，事情琐碎，涉及面广，但在分局领导的重视和支持下，在市局财务部门的直接关心和指导下，各项财务相关工作任务都保质保量的完成了，一是严格执行了2018年的部门预算要求，较好地落实了2018年部门预算的各项工作和指标。二是做好日常性开支及凭证处理归档工作，三是做好2019年部门预算编制和上报工作。四是顺利完成2018年目标考核和内部结算工作。五是完成了决算和统计报表的编制及上报工作。

（三）、明年的工作

在局党组的领导和统一部署下，除日常工作外，针对财务工作的现状，重点抓以下工作：

1、加强队伍建设，进行系统的培训，包括相关的法律法规、规章制度、财务业务等，提高财务人员的政治素质、职业道德、责任感、遵守财经纪律的自觉性和财务管理的业务水平和能力。

2、认真执行预算进度，搞好财务管理，做好资产登记，让工作更加规范化、精细化。

质检城区分局2018年决算公开表.xlsx